百傲化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,556,941.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,189,131.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,508,709.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 786,254,782.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,969,166.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,433,967.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,352,359.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,020,937.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,776,429.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 321,478,353.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,066,113.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,066,113.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,966,113.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,188,081.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,188,081.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,769,721.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,519,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,289,641.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,101,559.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,411,404.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,822,083.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,378,934.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,201,018.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百傲化学_2023年三季报资产负债表 | 百傲化学_2023年三季报利润表 |