百傲化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,349,028.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,423,100.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,011,484.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,783,613.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,065,191.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,354,123.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,104,967.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,925,291.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,449,573.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,334,039.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,172,692.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,172,692.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,072,692.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,405,749.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,405,749.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,405,749.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,974,643.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,880,953.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,378,934.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,259,888.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百傲化学_2023年一季报资产负债表 | 百傲化学_2023年一季报利润表 |