百傲化学_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 833,781,204.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,338,977.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,758,714.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,878,896.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,469,631.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,009,900.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,239,984.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,294,747.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,014,264.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,962.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,408.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,222,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,336,670.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,336,790.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,336,790.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,000,119.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,123,892.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,404,396.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,528,288.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,987,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,469,663.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,310,036.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 380,766,849.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,238,561.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,273,668.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,899,620.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,272,388.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,172,008.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百傲化学_2022年三季报资产负债表 | 百傲化学_2022年三季报利润表 |