百傲化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,455,553.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,087,809.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,486,068.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,029,431.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,132,637.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,979,825.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,744,271.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,408,922.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,265,656.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,763,774.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,962.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,408.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,222,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,336,670.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,595,719.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,595,719.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,259,049.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,413,774.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,413,774.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,987,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,537,100.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,524,250.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,110,475.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,412,874.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,192,876.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,148,496.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,955,619.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,587,040.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,533,976.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,492,592.26 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 41,384.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,192,657.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,160.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,070.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 628,321.61 | |
| 财务费用(元) | -9,974,150.15 | |
| 投资损失(元) | 1,251,400.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,228,745.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,015,504.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,213,240.48 | |
| 存货的减少(元) | -50,915,115.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,842,919.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,502,271.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,955,619.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,148,496.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,192,876.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百傲化学_2022年中报资产负债表 | 百傲化学_2022年中报利润表 |