百傲化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,795,649.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,909,544.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,629,084.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,334,279.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,551,664.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,822,513.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,294,959.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,951,886.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,621,025.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,962.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 622,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,262.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,469,484.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,469,484.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,736,221.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,712,013.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,715,188.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,427,202.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,987,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,559,044.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | -287,986.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,258,208.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,831,005.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,971.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,815,001.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,148,496.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,333,494.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百傲化学_2022年一季报资产负债表 | 百傲化学_2022年一季报利润表 |