东珠生态_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,934,021.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 223.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,830,509.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,764,753.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,162,387.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,788,813.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,006,623.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,362,459.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,320,284.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,444,469.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,271,179.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,271,179.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,179.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,939,195.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,939,195.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,738,303.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,090,542.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,562.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,435,019.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 601,263,865.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,324,670.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,149,380.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,420,767.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,271,387.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东珠生态_2024年三季报资产负债表 | 东珠生态_2024年三季报利润表 |