东珠生态_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,908,054.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 223.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,459,848.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 801,368,126.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,206,214.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,466,691.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,598,108.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,628,338.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,899,353.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,468,772.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,684,728.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,684,728.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,338,303.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,832,110.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,685,185.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,855,598.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,170,869.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,279,703.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,420,767.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,700,471.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,412,455.17 | |
| 资产减值准备(元) | 4,138,834.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,132,031.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,132,031.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,616,578.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,266,827.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,317.77 | |
| 财务费用(元) | 15,303,804.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,804,948.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,712,960.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,987.56 | |
| 存货的减少(元) | 129,866,331.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 235,284,030.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,279,126.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,700,471.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,420,767.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,279,703.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东珠生态_2024年中报资产负债表 | 东珠生态_2024年中报利润表 |