东珠生态_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 831,452,400.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,670,464.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,021,122,865.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 807,159,680.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,317,975.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,465,836.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,849,473.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,218,792,965.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,670,099.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,291.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,291.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 833,324.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,324.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,032.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 569,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,666,539.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,526,539.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,034,261.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,339,446.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,989,891.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 760,363,600.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,837,060.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,650,193.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,070,961.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,420,767.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -325,671,205.67 | |
| 资产减值准备(元) | 439,932,320.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,586,794.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,586,794.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,948,599.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,533,655.88 | |
| 财务费用(元) | 35,629,230.41 | |
| 投资损失(元) | 55,010.28 | |
| 递延所得税(元) | -55,984,405.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,762,511.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 778,105.85 | |
| 存货的减少(元) | -695,923,739.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 484,679,938.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,266,765.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,420,767.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,070,961.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,650,193.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东珠生态_2023年年报资产负债表 | 东珠生态_2023年年报利润表 |