东珠生态_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,816,731.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,398,254.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 727,214,986.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,028,004.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,035,896.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,244,939.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,054,657.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 838,363,497.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,148,511.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 690,291.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,790,291.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,841,093.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,841,093.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,802.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,952,358.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 587,812,358.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,340,208.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,989,941.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,359,403.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,689,553.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,122,805.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,076,508.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,070,961.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,994,452.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东珠生态_2023年三季报资产负债表 | 东珠生态_2023年三季报利润表 |