东珠生态_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,055,173,759.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,823,489.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,611,187.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,096,608,436.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,207,746,497.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,524,984.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,815,052.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,021,412.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,701,107,947.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -604,499,511.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,712,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,268.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,722,269.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,130,410.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 564,924.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,695,334.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -973,065.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 535,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,822,272.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,822,272.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,361,057.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,063,417.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,424,475.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,397,797.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,074,779.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,145,740.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,070,961.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,269,063.21 | |
| 资产减值准备(元) | 85,466,177.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,328,886.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,328,886.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,323,587.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,533,655.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,709.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,312.02 | |
| 财务费用(元) | 26,183,620.82 | |
| 投资损失(元) | -631,405.06 | |
| 递延所得税(元) | -13,938,030.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,938,030.38 | |
| 存货的减少(元) | -402,511,300.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,556,609.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,209,254.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,070,961.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,145,740.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -463,074,779.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东珠生态_2022年年报资产负债表 | 东珠生态_2022年年报利润表 |