东珠生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,772,761.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,812,272.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,730,146.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 831,315,180.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,940,167.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,697,328.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,380,384.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,884,607.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,079,902,487.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,587,307.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,712,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,268.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,714,268.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,105,059.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,105,059.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,791.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,336,153.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,336,153.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,571,561.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,260,257.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,831,818.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,504,334.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,473,763.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,145,740.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,671,976.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,150,777.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,637,233.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,718,807.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,718,807.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,657,521.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,266,827.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,828.31 | |
| 财务费用(元) | 11,557,293.05 | |
| 投资损失(元) | -2,222,460.60 | |
| 递延所得税(元) | -243,438.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,438.67 | |
| 存货的减少(元) | -551,865,112.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,255,206.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,994,391.94 | |
| 其他(元) | -1,769.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 649,671,976.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,145,740.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -188,473,763.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东珠生态_2022年中报资产负债表 | 东珠生态_2022年中报利润表 |