设计总院_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,176,637,266.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,269,423.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,906,690.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,691,643.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,613,411.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,682,627.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,578,055.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,639,565,737.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,659,047.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,214.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,005,214.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,637,896.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,448.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,435,344.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,430,129.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,889,890.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,512,776.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,402,667.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,597,332.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,491,844.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,623,295.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,131,451.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,634,398.43 | |
| 资产减值准备(元) | 84,413,715.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,025,579.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,025,579.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,822,837.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,615,585.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,461.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,912,060.63 | |
| 财务费用(元) | 4,220,577.96 | |
| 投资损失(元) | -16,876,980.79 | |
| 递延所得税(元) | -41,155,389.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,671,799.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 516,410.87 | |
| 存货的减少(元) | -156,971.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -367,579,735.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -399,143,901.60 | |
| 其他(元) | 11,992,567.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 906,131,451.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,270,623,295.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,491,844.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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