设计总院_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 710,561,945.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,591,035.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,152,981.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,327,570.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,178,095.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,926,211.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,637,944.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,279,069,821.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -543,916,839.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,560,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,560,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,722,890.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 398,724.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,121,614.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,561,254.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,795,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,568,927.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,364,760.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,364,760.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -562,842,854.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,270,623,295.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,780,441.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设计总院_2024年一季报资产负债表 | 设计总院_2024年一季报利润表 |