设计总院_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,534,251,858.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,580,601.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,560,832,460.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,384,421.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,658,509.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,043,415.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,398,571.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,907,484,918.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,652,457.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,003,951.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,838.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,263,790.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,311,538.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,425,156.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,736,695.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,527,095.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,811,969.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,975,459.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,787,428.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,807,428.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,932,791.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,105,707,058.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,774,266.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设计总院_2023年三季报资产负债表 | 设计总院_2023年三季报利润表 |