设计总院_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,137,022,009.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,939,454.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,172,961,463.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,207,439.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,819,710.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,929,596.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,859,757.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,458,816,504.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,855,041.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,137,740.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,794.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,167,535.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,286,425.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,425,156.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,711,582.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,455,952.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,719,608.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,591,117.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,310,725.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,310,725.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,709,814.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,105,707,058.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,997,243.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,980,153.28 | |
| 资产减值准备(元) | 38,952,400.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,499,746.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,499,746.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,501,779.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,501,688.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359,273.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 56,830,200.55 | |
| 财务费用(元) | 2,139,350.41 | |
| 投资损失(元) | -20,961,548.54 | |
| 递延所得税(元) | -40,659,512.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,571,124.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,388.51 | |
| 存货的减少(元) | 42,868.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,459,863.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -278,130,233.27 | |
| 其他(元) | 13,781,328.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 773,997,243.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,105,707,058.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -331,709,814.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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