设计总院_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 679,101,337.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,095,142.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,196,480.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,578,576.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,514,378.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,861,952.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,868,675.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,823,582.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -274,627,102.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,025,066.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,038.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,042,104.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,789,635.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,001,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,790,755.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,748,650.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 878,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 929,833.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,808,167.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,808,167.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,183,920.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,105,707,058.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 701,523,137.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设计总院_2023年一季报资产负债表 | 设计总院_2023年一季报利润表 |