设计总院_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,275,792,661.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,693,587.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,465,486,248.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,512,170.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 690,312,934.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,636,566.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,683,848.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,981,145,520.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,340,727.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,914,908.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,088.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,128,997.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,865,215.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,083,129.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 980,948,345.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -525,819,348.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 126,941,406.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,941,406.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,009,718.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,801,390.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,850,859.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,860,578.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,080,828.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,602,207.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,104,850.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,105,707,058.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 444,463,430.03 | |
| 资产减值准备(元) | 66,751,094.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,031,201.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,031,201.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,913,010.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,572,182.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,683.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,554.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,980,236.30 | |
| 财务费用(元) | 1,448,391.21 | |
| 投资损失(元) | -18,637,544.20 | |
| 递延所得税(元) | -10,195,693.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,594,906.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,399,212.65 | |
| 存货的减少(元) | -96,924.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -722,516,370.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 670,819,301.02 | |
| 其他(元) | 18,681,355.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,105,707,058.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,094,104,850.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,602,207.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 设计总院_2022年年报资产负债表 | 设计总院_2022年年报利润表 |