设计总院_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,444,478,706.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,908,216.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,386,922.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,129,097.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,336,216.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,722,329.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,740,852.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,389,928,495.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,198,100.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,892.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,513,993.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,115,971.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,461,129.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,577,101.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,063,107.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 126,941,406.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,941,406.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,442,911.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,024,491.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,467,403.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,474,002.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,130,676.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,104,850.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,974,173.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 设计总院_2022年三季报资产负债表 | 设计总院_2022年三季报利润表 |