设计总院_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,185,073.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,665,726.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,850,800.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,795,798.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,707,789.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,179,587.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,338,445.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,021,620.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,829,179.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,972,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,492.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,285,992.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,109,356.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 343,109,356.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,823,364.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,941,406.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,941,406.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,085,133.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,855,681.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,940,815.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,999,409.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,993,593.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,094,104,850.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,111,257.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,650,326.22 | |
| 资产减值准备(元) | 70,033,768.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,947,987.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,947,987.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,480,128.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,447,778.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,407.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,933.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -264,018.00 | |
| 财务费用(元) | 77,619.15 | |
| 投资损失(元) | -7,967,722.11 | |
| 递延所得税(元) | -36,093,330.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,089,753.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,576.93 | |
| 存货的减少(元) | -35,970.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -275,983,169.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,362,944.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,111,257.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,094,104,850.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,993,593.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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