华菱精工_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,003,574.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,583,410.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,469,882.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 908,056,867.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,211,761.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,287,447.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,208,846.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,951,336.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 882,659,392.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,397,475.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 649,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 780,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,674,221.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 852,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,526,221.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,745,721.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,000,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,419,751.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,273,627.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,813,378.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,813,228.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,345.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,075,129.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,348,547.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,273,418.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱精工_2024年三季报资产负债表 | 华菱精工_2024年三季报利润表 |