华菱精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,027,675.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,578,769.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,925,660.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,532,106.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 469,586,767.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,540,729.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,363,220.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,237,825.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,728,542.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,196,436.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,476,751.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 852,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,328,751.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,197,251.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,032,562.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,999,321.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,762,476.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,794,361.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,794,361.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,345.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,101,703.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,348,547.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,246,844.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,061,145.24 | |
| 资产减值准备(元) | 2,146,071.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,452,974.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,452,974.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,894,004.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,408,384.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,736.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,278.89 | |
| 财务费用(元) | 12,568,428.89 | |
| 投资损失(元) | 306,880.86 | |
| 递延所得税(元) | -6,136,157.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,009,738.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,126,419.38 | |
| 存货的减少(元) | 10,221,947.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,481,605.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,060,988.47 | |
| 其他(元) | 21,614,855.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,246,844.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,348,547.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,101,703.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱精工_2024年中报资产负债表 | 华菱精工_2024年中报利润表 |