华菱精工_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,641,821.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,221,564.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,130,787.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,994,172.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,951,163.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,150,119.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,705,023.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,535,987.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,342,294.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,348,121.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,113,558.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,113,558.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,982,058.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,482,055.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,218,303.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,200,359.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,200,359.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,530,539.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,779,547.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,249,008.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱精工_2024年一季报资产负债表 | 华菱精工_2024年一季报利润表 |