华菱精工_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,267,323.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 600,690.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,399,550.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,789,267,564.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,606,872.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,268,791.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,476,582.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,098,732.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,649,450,978.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,816,585.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,839,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,483,182.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,867,248.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,189,651.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,767,744.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,767,744.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,578,093.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,301,076.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,282,474.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,033,550.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,682,152.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,919,910.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,790,918.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 598,392,980.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,359,429.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,496.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,170,433.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,518,980.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,348,547.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -121,130,572.11 | |
| 资产减值准备(元) | 41,282,459.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,701,909.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,701,909.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,270,142.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,591,697.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -847,641.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,124.38 | |
| 财务费用(元) | 26,722,815.09 | |
| 投资损失(元) | -5,186,307.03 | |
| 递延所得税(元) | -11,532,946.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,371,966.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,160,980.41 | |
| 存货的减少(元) | 32,247,161.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 163,939,338.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,689,247.76 | |
| 其他(元) | -231,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,348,547.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,518,980.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,170,433.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱精工_2023年年报资产负债表 | 华菱精工_2023年年报利润表 |