华菱精工_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,637,862.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,027,318.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,794,158.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,272,459,339.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 979,222,109.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,644,862.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,726,044.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,576,873.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,169,890.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,289,448.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,198,944.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,780.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,455,945.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,176,372.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,202,945.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,379,318.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,923,373.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,993,494.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,102,264.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,045,616.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 918,515.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,014,274.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,664,274.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,586.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,304,785.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,907,120.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,602,334.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱精工_2023年三季报资产负债表 | 华菱精工_2023年三季报利润表 |