华菱精工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,116,783.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 600,934.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,752,305.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,470,022.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,983,934.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,341,038.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,494,836.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,266,584.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,086,394.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,616,371.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,249,507.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,249,507.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,246,507.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,039,812.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,605,173.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,654.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,083,640.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,083,640.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,727.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,932,792.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,907,120.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,974,327.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱精工_2023年一季报资产负债表 | 华菱精工_2023年一季报利润表 |