华菱精工_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,170,707,049.43 | |
收到的税费返还(元) | 14,252,640.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,474,886.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,216,434,576.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,635,306,086.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,068,877.41 | |
支付的各项税费(元) | 59,076,886.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,346,479.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,886,798,329.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 329,636,247.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 227,393.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,650.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 539,043.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,156,040.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 188,615,794.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,071,029.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 270,842,864.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,303,820.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 544,634,675.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,037,836.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 553,672,512.01 | |
偿还债务支付的现金(元) | 393,660,523.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,493,290.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,235,706.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,429,767.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 448,583,582.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,088,929.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,136.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,683,492.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 168,835,488.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 333,518,980.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -12,935,015.10 | |
资产减值准备(元) | 10,798,223.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,444,806.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,444,806.10 | |
无形资产摊销(元) | 4,298,285.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,427,497.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,721.18 | |
固定资产报废损失(元) | 57,645.34 | |
财务费用(元) | 30,075,768.88 | |
投资损失(元) | 434,314.23 | |
递延所得税(元) | -5,953,821.37 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,692,930.33 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,260,891.04 | |
存货的减少(元) | 59,072,294.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 309,050,025.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -125,731,976.61 | |
现金的期末余额(元) | 333,518,980.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 168,835,488.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,683,492.54 | |
公告日期 | 2023-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华菱精工_2022年年报资产负债表 | 华菱精工_2022年年报利润表 |