华菱精工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,146,982.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,111,848.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,521,874.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,780,705.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,315,843.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,862,377.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,275,641.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,709,308.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,163,170.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,617,534.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,023.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,023.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,864,638.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,312,840.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,767,585.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,945,064.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,788,040.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 332,312,523.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 334,312,523.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,714,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,275,431.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,039,431.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,273,091.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,102,585.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,835,488.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,938,074.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,515,392.72 | |
| 资产减值准备(元) | 1,488,520.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,675,409.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,675,409.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 660,437.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,686,867.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,753.16 | |
| 财务费用(元) | 13,489,250.24 | |
| 投资损失(元) | -2,977,516.21 | |
| 递延所得税(元) | -57,713.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,713.09 | |
| 存货的减少(元) | -739,571.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,134,480.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,417,309.79 | |
| 其他(元) | 16,198,214.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,938,074.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,835,488.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,102,585.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱精工_2022年中报资产负债表 | 华菱精工_2022年中报利润表 |