和顺石油_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,564,113,505.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,400,380.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,585,513,885.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,438,878,824.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,863,024.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,871,947.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,795,506.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,566,409,302.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,104,583.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,654,707.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,344.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,506,472.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,178,223,525.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,918,809.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,343,272,104.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,358,190,914.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,967,389.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 226,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,801,762.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,506,685.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,535,114.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,535,114.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,397,919.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,314,712.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,916,792.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和顺石油_2023年三季报资产负债表 | 和顺石油_2023年三季报利润表 |