和顺石油_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 957,752,090.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,323,831.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,075,922.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,555,695.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,687,713.09 | |
支付的各项税费(元) | 43,775,738.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,254,755.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 925,273,902.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,802,019.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,449,897.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,793.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,551,491.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,149,005.20 | |
投资支付的现金(元) | 612,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 654,149,005.20 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -650,597,514.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 840,774,385.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 840,774,385.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,240,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,834,425.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 143,074,425.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,699,960.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,904,465.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,970,983.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 303,875,448.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,696,802.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,438,056.63 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,438,056.63 | |
无形资产摊销(元) | 10,005,534.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,150,898.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -364.10 | |
财务费用(元) | -454,099.99 | |
投资损失(元) | -1,449,897.25 | |
递延所得税(元) | -15,845.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,845.42 | |
存货的减少(元) | -32,611,205.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -104,276,156.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 84,254,876.48 | |
现金的期末余额(元) | 303,875,448.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 222,970,983.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,904,465.73 | |
公告日期 | 2020-08-06 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 和顺石油_2020年中报资产负债表 | 和顺石油_2020年中报利润表 |