和顺石油_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,858,023.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,015,677.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 350,873,701.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,888,488.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,677,559.64 | |
支付的各项税费(元) | 30,214,746.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,408,318.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 288,189,113.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 125,424.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 226,014.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 351,438.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,709,082.42 | |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,709,082.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,357,643.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 840,774,385.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 840,774,385.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 81,240,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,651,000.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 82,891,000.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 757,883,385.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 756,210,329.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,970,983.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 979,181,312.58 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 和顺石油_2020年一季报资产负债表 | 和顺石油_2020年一季报利润表 |