威尔药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 825,180,131.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,321,553.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,282,489.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 842,784,174.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,681,445.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,530,793.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,488,832.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,877,916.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,578,988.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,205,186.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,069,933.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,569,933.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,475,153.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,075,153.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,505,220.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,886,361.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,886,361.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,820,541.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,782,488.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,903,030.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,016,668.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 636,376.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,319,673.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,546,346.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,866,020.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔药业_2024年三季报资产负债表 | 威尔药业_2024年三季报利润表 |