威尔药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,297,163.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,008,143.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,764,653.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,069,960.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,396,685.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,197,253.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,213,930.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,018,386.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 773,826,256.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,243,703.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,228,109.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,228,109.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,070,952.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,070,952.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,842,843.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,414,828.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,684,253.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,519,082.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,790,917.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 526,949.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,718,727.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,827,619.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,546,346.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 109,114,562.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,934,256.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,354,685.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,354,685.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,706,748.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,030,402.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 180,679.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,439,968.42 | |
| 财务费用(元) | 13,647,257.88 | |
| 投资损失(元) | -100.03 | |
| 递延所得税(元) | -3,717,663.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,565,420.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,152,243.10 | |
| 存货的减少(元) | -9,382,236.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,413,429.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,957,431.54 | |
| 其他(元) | 10,459,167.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 65,752,951.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,546,346.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,827,619.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,718,727.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔药业_2023年年报资产负债表 | 威尔药业_2023年年报利润表 |