威尔药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,809,228.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,868,231.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,328,786.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 829,006,246.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,180,286.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,603,401.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,873,354.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,360,177.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,017,219.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,989,026.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,274,530.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 949,218.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,223,748.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,902,412.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,902,412.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,678,663.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,445,540.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,315,540.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,459,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,885,124.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,775,947.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,120,112.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,195,428.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,058,812.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,564,603.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,263,015.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,827,619.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,432,099.37 | |
| 资产减值准备(元) | 2,692,703.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,018,892.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,018,892.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,563,227.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,153.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,870.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,357.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,279.40 | |
| 财务费用(元) | 10,118,333.52 | |
| 投资损失(元) | 166,785.86 | |
| 递延所得税(元) | 147,319.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 275,056.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -127,736.65 | |
| 存货的减少(元) | -22,766,341.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,166,964.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,446,840.99 | |
| 其他(元) | 28,063,053.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,827,619.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,263,015.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,564,603.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔药业_2022年年报资产负债表 | 威尔药业_2022年年报利润表 |