威尔药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,145,101.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,916,600.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,121,123.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,182,826.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,937,316.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,818,791.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,683,617.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,290,611.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,730,337.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,267,001.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,267,001.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,625,817.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,825,817.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,558,816.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,459,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,743,145.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,566,992.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,769,177.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,100,822.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,318,782.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -686,722.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,263,015.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,576,292.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威尔药业_2022年三季报资产负债表 | 威尔药业_2022年三季报利润表 |