文灿股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,759,061,377.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,342,466.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,074,348.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,813,478,192.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,528,096,105.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 750,427,902.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,274,506.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,037,306.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,617,835,820.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,642,372.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,017,817.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,017,817.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,913,329.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,913,329.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,895,511.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,036,629,811.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 846,153,139.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,882,782,951.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,028,476,001.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,002,384.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,048,850.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,159,527,236.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 723,255,714.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,026,479.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 387,976,095.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,956,596.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,932,691.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文灿股份_2024年三季报资产负债表 | 文灿股份_2024年三季报利润表 |