文灿股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,827,049,024.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,722,619.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,461,004.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,893,232,648.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,498,589,247.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,854,704.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,549,148.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,671,158.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,463,664,258.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,568,390.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,312,013.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,312,013.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 705,731,262.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,731,262.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -704,419,249.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,865,450.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,237,160,975.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,246,026,425.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 994,110,565.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,357,540.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,242,320.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,100,710,426.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,315,998.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,006,313.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,528,547.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,485,781.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,957,234.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文灿股份_2023年三季报资产负债表 | 文灿股份_2023年三季报利润表 |