文灿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,618,788,530.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,513,333.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,867,290.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,669,169,154.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,583,211,513.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,369,011.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,357,201.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,886,299.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,244,824,026.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,345,127.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 494,607.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,607.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,293,263.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,293,263.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,798,655.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 782,233,126.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 782,233,126.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,660,445.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,308,067.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 775,551.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,744,064.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,489,061.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,382,778.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,418,312.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,485,781.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 545,904,094.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,910,628.62 | |
| 资产减值准备(元) | 29,894,458.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,100,456.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,100,456.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,348,999.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,888,183.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 316,250.00 | |
| 财务费用(元) | 33,884,265.32 | |
| 递延所得税(元) | -21,844,626.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,687,826.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,843,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 84,829,661.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,898,232.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,406,303.34 | |
| 其他(元) | -56,626,617.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 545,904,094.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,485,781.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,418,312.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文灿股份_2023年中报资产负债表 | 文灿股份_2023年中报利润表 |