文灿股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,240,370,369.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,669,606.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,657,565.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,371,697,541.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,443,855.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,430,680.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,928,339.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,595,245.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,124,398,120.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,299,421.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,388,299.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,388,299.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,324,691.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,849,405.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,174,096.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,785,797.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 527,653,198.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,653,198.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,359,073.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,255,637.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,149,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,763,710.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,889,487.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,878,749.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,475,639.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,652,624.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,176,985.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,180,390.06 | |
| 资产减值准备(元) | 24,441,634.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,656,364.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,656,364.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,510,531.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,250,962.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,948.84 | |
| 财务费用(元) | 35,181,975.71 | |
| 递延所得税(元) | -21,554,379.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,373,769.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,180,609.24 | |
| 存货的减少(元) | -115,455,146.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,967,295.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 150,323,585.40 | |
| 其他(元) | 32,433,856.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,176,985.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 588,652,624.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,475,639.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 文灿股份_2022年中报资产负债表 | 文灿股份_2022年中报利润表 |