星德胜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,826,506.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,748,524.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,879,712.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,454,742.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,794,551.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,180,748.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,838,764.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,122,166.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 680,936,230.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,518,512.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,047.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,047.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,028,733.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 795,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,824,533.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,738,486.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,721,880.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,797,589.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,529,469.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,529,469.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,849,536.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,100,092.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,748,708.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,848,801.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,860,907.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,440,355.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,058,635.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,058,635.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,515.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,970,094.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,443.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,843.42 | |
| 财务费用(元) | -4,702,753.97 | |
| 递延所得税(元) | -550,272.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -550,272.65 | |
| 存货的减少(元) | 26,551,073.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 167,884,423.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,946,790.08 | |
| 其他(元) | 4,191,781.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,848,801.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,748,708.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,100,092.64 | |
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星德胜_2022年中报资产负债表 | 星德胜_2022年中报利润表 |