四方科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,756,193.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,588,676.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,783,537.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,352,128,407.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,147,717,505.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,682,225.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,204,926.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,966,739.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,473,571,397.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,442,989.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,128,966.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,658,394.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,031,787,361.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,032,777.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,215,032,777.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,245,415.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,436,167.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,746,167.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,546,167.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,453,703.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,688,275.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,374,673.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,686,397.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方科技_2024年三季报资产负债表 | 四方科技_2024年三季报利润表 |