四方科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,422,599.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,355,050.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,438,978.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,216,627.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,244,861.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,243,374.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,247,663.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,569,036.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,304,935.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,088,308.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,769,205.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,746,380.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,149,515,585.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,608,531.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 982,608,531.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,907,054.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,656,025.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,756,025.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,656,025.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,191,713.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,028,992.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,374,673.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,345,681.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,849,984.40 | |
| 资产减值准备(元) | -55,892.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,104,398.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,104,398.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,879,545.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,593,998.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -198,288.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -25,884.35 | |
| 财务费用(元) | 7,416,138.90 | |
| 投资损失(元) | -12,769,205.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,648,511.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -888,859.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -759,651.69 | |
| 存货的减少(元) | -10,101,410.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,834,509.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,845,584.15 | |
| 其他(元) | 1,883,077.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 907,345,681.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 959,374,673.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,028,992.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方科技_2024年中报资产负债表 | 四方科技_2024年中报利润表 |