四方科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,082,130.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,625,108.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,592,795.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,300,035.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 328,776,091.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,759,535.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,923,246.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,515,045.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,973,919.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,673,884.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,804,511.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,525.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,834,036.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,808,821.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,808,821.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,974,784.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,354,553.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,355,653.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,355,653.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,691,833.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,696,156.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 959,392,035.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,695,879.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方科技_2024年一季报资产负债表 | 四方科技_2024年一季报利润表 |