四方科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,415,462,336.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,474,900.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,862,100.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,557,799,337.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,592,697,774.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,558,124.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,490,934.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,954,380.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,986,701,214.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 571,098,123.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,213,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,728,391.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 566,575.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,233,294,967.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,747,371.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,955,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,997,747,371.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 235,547,595.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,326,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,170,190.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,496,770.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,396,770.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,753,971.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,494,977.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,879,696.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 959,374,673.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,596,919.27 | |
| 资产减值准备(元) | 5,253,024.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,217,452.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,217,452.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,787,388.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,253,264.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,969.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -144,976.66 | |
| 财务费用(元) | 25,929,157.33 | |
| 投资损失(元) | -19,728,391.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,234,708.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,512,946.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 278,237.89 | |
| 存货的减少(元) | 64,574,423.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,456,346.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,655,557.79 | |
| 其他(元) | 2,406,327.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 959,374,673.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,879,696.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,494,977.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方科技_2023年年报资产负债表 | 四方科技_2023年年报利润表 |