四方科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,636,058,376.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,152,729.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,271,412.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,482,518.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,311,664,434.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,443,890.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,717,929.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,907,645.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,560,733,900.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,743,395.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,830.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,040,225.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,019,986.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,019,986.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,979,760.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,653,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,653,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,608,881.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,598,881.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,945,081.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,896,164.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,719,940.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,046,730.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 737,766,670.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方科技_2022年三季报资产负债表 | 四方科技_2022年三季报利润表 |