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四方科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 995,186,161.39       
 收到的税费返还(元) 64,441,370.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,119,609.84       
 经营活动现金流入小计(元) 1,081,747,141.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,002,456,332.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 115,511,002.69       
 支付的各项税费(元) 35,629,806.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,450,897.66       
 经营活动现金流出小计(元) 1,176,048,039.54       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -94,300,897.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 115,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,098,303.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 196,556.00       
 投资活动现金流入小计(元) 121,294,859.53       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,268,962.96       
 投资支付的现金(元) 25,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 48,268,962.96       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 73,025,896.57       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,200,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 53,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 45,961,216.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 99,951,216.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -89,751,216.16       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 34,861,876.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -76,164,341.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 684,046,730.50       
 期末现金及现金等价物余额(元) 607,882,389.45       
补充资料:       
 净利润(元) 142,848,460.40       
 资产减值准备(元) -157,003.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 25,505,578.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 25,505,578.24       
 无形资产摊销(元) 1,960,511.86       
 长期待摊费用摊销(元) 1,668,967.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -130,436.44       
 公允价值变动损失(元) 7,188,565.27       
 财务费用(元) -31,679,730.11       
 投资损失(元) -6,098,303.53       
 递延所得税(元) -856,679.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -116,521.01       
 递延所得税负债增加(元) -740,158.25       
 存货的减少(元) -144,860,622.54       
 经营性应收项目的减少(元) -411,294,974.06       
 经营性应付项目的增加(元) 320,864,707.38       
 其他(元) -53,976.37       
 现金的期末余额(元) 607,882,389.45       
 减:现金的期初余额(元) 684,046,730.50       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -76,164,341.05       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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