四方科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,186,161.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,441,370.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,119,609.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,747,141.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,456,332.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,511,002.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,629,806.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,450,897.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,176,048,039.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,300,897.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,098,303.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,294,859.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,268,962.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,268,962.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,025,896.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,961,216.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,951,216.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,751,216.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,861,876.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,164,341.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,046,730.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 607,882,389.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,848,460.40 | |
| 资产减值准备(元) | -157,003.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,505,578.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,505,578.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,960,511.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,668,967.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,436.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,188,565.27 | |
| 财务费用(元) | -31,679,730.11 | |
| 投资损失(元) | -6,098,303.53 | |
| 递延所得税(元) | -856,679.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,521.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -740,158.25 | |
| 存货的减少(元) | -144,860,622.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -411,294,974.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 320,864,707.38 | |
| 其他(元) | -53,976.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 607,882,389.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,046,730.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,164,341.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方科技_2022年中报资产负债表 | 四方科技_2022年中报利润表 |