浙江鼎力_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,561,028,588.31 | |
收到的税费返还(元) | 81,674,489.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,201,875.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,726,904,953.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,285,232,589.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,494,651.20 | |
支付的各项税费(元) | 123,931,881.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,645,295.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,609,304,417.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 237,925,576.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 237,925,576.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,944,595.82 | |
投资支付的现金(元) | 529,420,762.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 566,365,358.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,439,781.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 311,418,862.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,259,772.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 846,944.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 326,525,578.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,525,578.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,796,920.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,567,902.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,396,602,661.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,948,034,758.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江鼎力_2024年一季报资产负债表 | 浙江鼎力_2024年一季报利润表 |