浙江鼎力_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,282,603,841.24 | |
收到的税费返还(元) | 207,025,337.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,785,681.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,751,414,860.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,449,251,040.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,951,849.28 | |
支付的各项税费(元) | 265,654,540.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,504,997.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,207,362,426.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,038,306,101.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,661,508.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,382.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,056,023,991.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,298,818.40 | |
投资支付的现金(元) | 1,374,139,534.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,695,438,352.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -639,414,360.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,386,676,741.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,386,676,741.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 977,373,164.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,042,131.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,441.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,273,472,737.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,204,003.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,653,967.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,066,496,044.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,520,204,586.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,586,700,630.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江鼎力_2023年三季报资产负债表 | 浙江鼎力_2023年三季报利润表 |