浙江鼎力_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,011,548,200.84 | |
收到的税费返还(元) | 339,840,820.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,743,874.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,521,132,896.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,779,971,438.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,862,829.94 | |
支付的各项税费(元) | 259,500,687.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,095,534.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,584,430,490.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 936,702,405.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 990,912,554.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,037,664.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,971.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,001,193,189.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 819,883,659.82 | |
投资支付的现金(元) | 1,366,218,250.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,630,093.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,222,732,003.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,221,538,814.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,900,224,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,224,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,634,168,435.26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,080,871.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,439,732.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,855,689,039.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,534,960.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,226,592.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,925,145.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,509,279,440.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,520,204,586.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,257,239,985.94 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,758,035.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,758,035.55 | |
无形资产摊销(元) | 9,996,533.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,337,993.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,970.70 | |
公允价值变动损失(元) | 25,067,777.66 | |
财务费用(元) | -234,398,141.78 | |
投资损失(元) | -49,089,727.19 | |
递延所得税(元) | -18,074,177.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,074,177.45 | |
存货的减少(元) | -408,048,194.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -704,536,153.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | 902,051,848.40 | |
其他(元) | 35,752,303.28 | |
现金的期末余额(元) | 3,520,204,586.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,509,279,440.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,925,145.48 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 浙江鼎力_2022年年报资产负债表 | 浙江鼎力_2022年年报利润表 |