杰克股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,780,256,069.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,279,134.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,112,347.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,039,647,551.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,997,310,550.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 744,147,135.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,410,193.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,760,622.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,169,628,501.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 870,019,049.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,978,262.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 814,876.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 741,499.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,534,638.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,781,431.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 743,774,883.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 970,556,314.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,021,676.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,013,174,570.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,284,570.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,389,463,942.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,878,596.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,920,570.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,776,263,109.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -737,978,538.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,231,449.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -485,749,715.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,898,709,376.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,412,959,661.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰克股份_2023年三季报资产负债表 | 杰克股份_2023年三季报利润表 |