宏辉果蔬_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,084,651,814.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,187,627.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,862.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,481,303.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,667,616.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,845,740.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,637,191.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,815,877.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,098,966,426.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,485,123.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,909.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,674,032.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,193,041.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,793,041.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,119,008.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 442,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,915,417.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,315,417.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,384,582.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -429,380.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,648,930.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,874,186.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,225,256.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,685,484.99 | |
| 资产减值准备(元) | 684,421.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,133,904.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,133,904.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,546,495.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,378,546.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,408.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,072,431.75 | |
| 财务费用(元) | 25,649,933.66 | |
| 投资损失(元) | -51,909.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,274,814.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,292,922.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,018,107.94 | |
| 存货的减少(元) | 12,824,534.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,742,916.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,283.35 | |
| 其他(元) | -198,094.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,225,256.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,874,186.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,648,930.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏辉果蔬_2023年年报资产负债表 | 宏辉果蔬_2023年年报利润表 |